tidal-overview（Tidal Strategy）
> 一句话：涨潮（大涨/连板）→ 退潮（急跌/超跌）→ 再涨潮（反弹）。同一套逻辑，三个时间尺度。
一、核心哲学
潮汐策略 = 把「大涨 → 回调 → 反弹」同一套逻辑，按时间尺度分三段。本质是把不同级别的「脉冲—回落—再起」统一成一种读法，避免每个级别各写一套规则。
二、通用前提（三分支共用）
2.1 基因门槛（从严）
股票必须同时满足：
- 连板基因：近 120 个交易日内，出现过连板 ≥ 2 次
- 多次涨停基因：近 120 个交易日内，涨停 ≥ 4 次
2.2 一字板处理
- 所有 3 板以上连板，排除"纯一字板"（连板全部是一字板、无真实成交）
- 4 板以上：最后 1 或 2 个涨停板是一字板 → 标记"谨慎"（不直接剔除，降优先级）
三、三分支路由表（本总览的核心职责）
| 尺度 | 大涨段 | 回调段 | 反弹信号 | 去哪个子 skill |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | ≥3 连板（含3板） | ≤连板天数急跌 | 到位首板×1.03 低吸 / 涨停R0 | tidal-short-rebound |
| 中期 | 60日低点翻倍 | 高点后回调至约1/2 | 发令枪R0 + 扳机R1 | tidal-mid-rebound |
| 长周期 | 250日慢牛翻倍 | 一年慢调 | 发令枪 + 扳机（待修bug） | tidal-long-cycle |
> 判断尺度：看「大涨段用了多久、回调幅度对应哪个级别」。连板急涨=短期；数月翻倍后深调=中期；跨年慢牛后慢调=长周期。
四、回测口径（三分支统一）
| 项 | 设定 |
|---|---|
| 数据源 | 通达信日线，全 A 股（非 ST） |
| 涨停阈值 | 主板 10% / 创业板·科创板 20% / 北交所 30% |
| 买入价 | 信号（涨停 R0/R1）次日开盘价 |
| 卖出价 | 持有 N 天后开盘价（或止损触发日开盘价） |
| 成本 | 印花税 0.1% + 佣金 0.03%，T+1 |
| 排除 | 买入日为一字板（无法成交）跳过 |
| 近期回测 | 2023.01 ~ 2026.08；远期回测 2011~2026 |
五、铁律
- 无信号不动：回调到位区间是必要条件，反弹信号（R0/R1）是扳机，没扳机不进。
- 盘中不决策：所有信号都是收盘后确认，开盘只做执行。
- 等信号，不预测：潮汐是低频策略，大部分时间空仓等待。
- 止损优先：跌破对应下沿（首板涨停价 / 买入前一日 MA800）即止损，不摊平。
六、触发路由
当问题涉及「大涨后怎么低吸反弹 / 连板断板后回调 / 翻倍票深调后机会 / 潮汐」时，先经本总览判断尺度，再分流到对应子 skill：
- 连板后急跌低吸 → tidal-short-rebound
- 翻倍后回调再起 → tidal-mid-rebound
- 跨年慢牛后慢调 → tidal-long-cycle（研究中）
七、外部使用提示
本 skill 集的规则来自桌面 潮汐策略/ 文件夹（潮汐策略_规则文档_v01.md + backtest_潮汐_v01~v05 + 潮汐_中长期_扫描器.py）。
文中"扫描器/回测脚本"未随 skill 打包，外部用户需自备通达信日线数据自行实现；本总览与子 skill 提供的是完整规则、阈值与失效边界，可直接照做或作为研究框架。
风险声明与免责（Risk Disclaimer）
- 本 skill 为量化研究框架与历史统计规律的整理，仅供学习与研究，不构成任何证券投资建议、要约或收益承诺。
- 文中所有回测/统计指标（alpha、胜率、涨幅、p 值等）均为历史样本统计，存在过拟合与样本偏差可能，不代表未来收益；策略可能因市场 regime 变化、流动性、交易成本、涨跌停制度等失效。
- 信号须在收盘后人工复核，结合个人风险承受能力独立决策；杠杆与集中持仓可能导致亏损超过本金。
- 使用者须遵守所在地区证券法律法规，自担投资风险。
