StockMirror · 股海镜鉴
> Stock = 股，Mirror = 镜鉴。以市场为镜，鉴往知来。
定位与红线
可每日执行、可周期切换（短线/波段/长线）、可工具落地的统一作战手册。
红线（每次执行必读）：
1. 本技能是分析框架，不构成任何投资建议。
2. 数据缺失如实标注，绝不编造；关键数字 ≥2 源一致才标「高可信」。
3. 关键决策点多源交叉验证；源间冲突未解决时标「低」，该票/该指数降为观察。
4. 账户熔断优先于一切信号——触发熔断时，再强的 S 级信号也不新开仓。
5. 买入有清单，卖出有纪律——计划外不开仓；开仓必须过五条件 + 仓位公式。
何时触发本技能
| 用户意图 | 动作入口 |
|---|---|
| 今日/昨日复盘、盘前规划 | → 每日闭环 |
| 选股、筛票、找主线 | → 选股漏斗 |
| 短线/波段/长线怎么做 | → 三条工作流 |
| 止损、仓位、回撤、熔断 | → 仓位与风控 |
| ROE/DCF/护城河/安全边际 | → @references/05-risk-control.md + @references/07-thresholds.md |
| GMMA/一目均衡/ADX/技术分 | → @references/04-workflows.md + @references/07-thresholds.md |
| 模板填写（盘前单/周复盘） | → @templates/ |
详细规则一律读对应 reference，不要凭记忆硬答。
使用原则（不可颠倒）
- 先定大势 → 再找主线 → 后精选股
- 数据可信度先于结论
- 风格切换看市场，不看心情
- 每日 30–90 分钟闭环；收盘后 1–2 小时内完成复盘
- 情绪阈值按月度校准；绩效按周期检验
执行总流程
步骤0 数据基建（互验+来源标注+北向现状）
↓
每日闭环：宏观 → 大盘 → 板块 → 个股 → 心态 → 策略
↓
选股漏斗：L1流动性 → L2策略初筛 → L3技术共振 → L4按风格校准
↓
工作流分流：短线 / 波段 / 长线（禁止混用校准路径）
↓
风控执行：仓位闸门 → 开仓五条件 → 仓位公式 → 熔断 → 止损止盈
↓
次日再复盘（绩效闭环）
完整结构图与五模块分工见 @references/00-overview.md。
硬门禁（Fail-Fast，优先于一切输出）
> 细则见 @references/09-hard-gates-trust.md。脚本在 scripts/，状态在 state/。
| 门禁 | 动作 |
|---|---|
| G1 | 先跑 scripts/mcp_health.py --available "名称1,名称2" --probe 定模式 A/B/C（真探活） |
| G2 | mode=C 禁止买入清单，只允许观察池 + 强制风险提示 |
| G3 | mode=B 可列候选，但买入须标「单源未互验，不作开仓依据」且首仓上限再降一档 |
| G4 | 关键价冲突无第三源 → 该票不进买入清单 |
| G5 | scripts/circuit_breaker.py --state state/account_state.json allow=false → 禁止新开仓 |
| G6 | 每票 position_calc.py allow_open=false → 仅观察 |
| G7 | 交付前 report_lint.py FAIL 必须修到 PASS |
| G8 | 关键字段【缺失】→ 情绪/仓位结论降为方向参考，总仓取闸门下限 |
推荐执行顺序（一键）：
python scripts/run_pipeline.py \
--available "tdx,ifind,eastmoney" \
--probe \
--report 路径/报告.html
流水线内部顺序：
mcp_health(含探活) → circuit_breaker → (可选)tech_score+position_calc
→ report_lint → audit_write → state/pipeline/*_summary.json
真探活：--probe 会请求公开行情样例字段；失败则强制 mode=C。
宿主侧探活结果可用 --probe-file probe.json（{"ok":true,"sources":["tdx","ifind"]}）。
步骤 0 · 数据基建（任何分析前必做，不可跳过）
目标：保证指数收盘、资金流向、涨跌停等关键数据点可信。
0.1 先检查 MCP 连接（强制）
执行技能后第一件事：检测当前会话是否连接下列行情数据 MCP（或同类型已安装数据源），并运行健康脚本：
python scripts/mcp_health.py --available "通达信,同花顺iFinD,东方财富" --healthy 1
| 优先级 | 名称 | 识别关键词 |
|---|---|---|
| P0 | 同花顺 iFinD | iFinD / 同花顺 / 10jqka |
| P0 | 通达信 | 通达信 / tdx / TDX |
| P0 | 东方财富（妙想） | 东财 / 东方财富 / eastmoney / 妙想 |
| P1 | 万得 | 万得 / Wind |
| P1 | 腾讯自选股 | 腾讯自选股 / 自选股 / qqstock |
| P1 | Tushare | tushare / Tushare |
门槛：可用行情 MCP ≥ 2（用于互验保真）。P0 至少 1 个。
「已连接」≠「可用」：须能样例拉数且时间戳合理（见 09 §9.4）。
| 可用数 N | 数据模式 | 动作 |
|---|---|---|
| N ≥ 2 | A · MCP 互验 | 主源+备源交叉验证后输出；允许买入清单 |
| N = 1 | B · 单源降级 | 单源+尽量网络补核；文首提示；买入降权 |
| N = 0 | C · 网络弱源 | 网络/同类技能；强制风险提示；禁止买入清单 |
复盘文首必须输出「【数据源状态】」；模式 B/C 必须含提示模板（见 @references/01-data-foundation.md §1.0）。
0.2 取数与校验硬规则
- 按 @references/01-data-foundation.md 的数据源优先级表取数；MCP 优先，网络为降级。
- 关键数字做多源互验（≥2 独立源一致 → 高可信）。
- 每一条数据做准确性校验（字段/时间戳/量级/方向/来源/互验状态）。
- 没取到的数据强制留空 + 写提示，禁止编造、估算、用其他日期冒充。
- 冲突按表处理；不足时使用降级话术模板。
- 全文强制来源标注：
（来源：东财妙想 MCP，YYYY-MM-DD 收盘；可信度：高）或（判断，非数据）。 - 北向资金：2024 年起实时口径已收紧；终端无数据时写「实时数据不可得，跳过」，禁止按旧规则硬填。
- 情绪阈值默认值会漂移；每月首个周末用近 60 日重算，写入
state/sentiment_calibration.json。 - 复盘完成后写
templates/audit-log.md到state/audit/YYYY-MM-DD.md。
颜色约定（A股）：涨红 #ef232a，跌绿 #14b143。
每日闭环（六步 SOP）
顺序固定：宏观 → 大盘 → 板块 → 个股 → 心态 → 策略。
| 步骤 | 目的 | 关键输出 |
|---|---|---|
| 1 宏观消息 | 定大势 | 偏多/中性/偏空 + 主线候选 2–3 条 + 风险事件 |
| 2 大盘指数 | 看整体 | 强/中/弱 + 风格标签 + 情绪阶段 + 总仓位区间 |
| 3 板块资金 | 找主线 | 主线 1–2 + 备选 1 + 龙头名单 + 板块阶段 |
| 4 个股技术 | 精选股 | 基本面结论 + 技术分 + S/A/B/C + 止损位/距离% |
| 5 心态纪律 | 修内功 | 情绪剥离 / 计划执行 / 扛单 / 成败各 1 条 |
| 6 策略执行 | 定操作 | 次日完整作战单（买什么、什么价买多少、什么价必须走） |
详细指标、量价口诀、情绪周期表见 @references/02-daily-loop.md。
情绪周期（阈值以本机校准表为准，未校准须标注使用默认值）：
冰点 → 修复 → 发酵 → 高潮 → 分歧 → 退潮 → 冰点
复盘末尾必写五维总结：整体市场 / 资金特点 / 板块特点 / 个股特点 / 技术特点 + 一句格言。
选股漏斗
全市场 → L1流动性 → L2策略初筛 → L3技术共振 → L4按风格校准 → 核心池5–15只
| 层 | 规则 |
|---|---|
| L1 | 20日均成交额 ≥ 1亿；剔除ST/退市风险/长期停牌；默认可剔除科创688与北交8开头 |
| L2 | 按风格选策略组合；默认 all + score + top50，人工砍到15以内 |
| L3 | GMMA + 一目均衡 + ADX 共振评分；只留 S/A/B；C 丢弃 |
| L4 | 必须先定工作流风格再校准；短线禁套DCF，长线禁只看圆桌 |
L2 策略清单与组合模式、L3 评分表、L4 分流表见 @references/03-stock-funnel.md。
三条工作流
| 工作流 | 周期 | 核心路径 | 禁止 |
|---|---|---|---|
| A 短线 | T+1~数日 | 每日六步复盘 → 技术快诊 → 主线+地位+止损距离 | 十分钟测试、DCF、护城河深度 |
| B 波段 | 数周~数月 | 批量策略初筛 → 技术诊断 → 多周期研判 | 仅凭圆桌满仓 |
| C 长线 | 1年+ | 十分钟测试 → 五维 → DCF+安全边际 | 仅凭圆桌/概率分开仓 |
每周一次全景（工作流D）：自上而下 + 板块RPS + 全策略排序 + 长线深析。
详细步骤见 @references/04-workflows.md。
技术评分（满分100）前置硬门槛：流动性≥1亿，否则 REJECT。
信号分级：S(90+) / A(75–89) / B(60–74) / C(<60)。参考仓位是上限，实际首仓用公式反推。
仓位与风控
总仓位闸门（大盘+情绪决定）
| 市场状态 | 总仓位 |
|---|---|
| 放量上攻 + 情绪发酵 | 70–100% |
| 结构性震荡 | 40–70% |
| 缩量阴跌 / 退潮 | 20–40% |
| 系统性风险 / 冰点未确认 | 0–20% |
开仓五条件（缺一不可）
- 账户熔断未触发
- 风格明确且 L4 已按该风格校准
- 技术信号 ≥ B，且非反向信号并存
- 首仓% 过公式且 ≤ 单票/单板块上限
- 盘前清单已写：止损、加仓、止盈、最差情景与证伪条件
仓位公式（强制）
止损距离% = (买入价 - 止损价) / 买入价 × 100
首仓% = min(信号参考仓位%, 单票上限%, 单笔风险上限% / 止损距离%)
必须用脚本计算，禁止手写拍脑袋：
python scripts/position_calc.py --entry 10.0 --stop 9.4 --signal-cap 20 --stock-cap 15 --risk-cap 1 --style 波段 --grade S
止损距离过宽（>12%）导致仓位过低时：放弃或等更好买点，禁止为凑仓位放宽止损。
技术分同样用脚本：
python scripts/tech_score.py --adx 32 --turnover-yi 12 --gmma-bull --above-cloud --tenkan-gt-kijun
用户风险画像（适用性）
读取 state/user_risk_profile.json（无则用稳健默认并提示）。
per_trade_risk_pct、single_stock_cap_pct、allow_limit_up_board、output_mode 必须代入计算与输出。详见 @references/10-user-profile-output.md。
账户熔断
| 条件 | 动作 |
|---|---|
| 回撤 ≥ 8% | 总仓减半，停新开仓 3 日 |
| 回撤 ≥ 12% | 停新开仓 ≥1 周 |
| 连续 3 笔止损 | 当日停开仓，复盘风格错配 |
| 单月亏 ≥10% | 当月剩余总仓 ≤30% |
| 单周亏 ≥6% | 下周总仓上限降一档 |
完整约束、一字跌停预案、绩效闭环见 @references/05-risk-control.md。
输出格式要求
优先级（强制）
- 首选：HTML 单文件报告（自包含、可直接浏览器打开/分享）
- 次选：结构化 Markdown（当环境无法生成/预览 HTML 时）
- 无论 HTML 还是 Markdown，内容完整度标准相同，不得因格式降级而缩水
输出粒度（读用户画像 output_mode）：
| 模式 | 内容 |
|---|---|
| full（默认） | 完整六步 HTML/MD |
| summary | 数据源状态 + 五维 KPI + 主线 + 3 要点 |
| plan-only | 仅盘前作战单 + 门禁结果 |
summary/plan-only 仍必须保留：数据源状态、熔断、缺失标注、免责。
HTML 模板见 @templates/daily-report.html.md 与 @references/08-output-format.md。
交付前：python scripts/report_lint.py <报告文件> 必须 PASS。
合格/不合格样例：@examples/good-report-notes.md、@examples/bad-report-notes.md。
内容完整度硬标准（缺一不可）
复盘/规划报告必须同时覆盖下列模块；缺项写「【缺失】+ 原因」，禁止空段敷衍：
| # | 模块 | 最低完整度 |
|---|---|---|
| 0 | 数据源状态 | 已连 MCP 列表、N、模式 A/B/C、风险提示（如有） |
| 1 | 元信息 | 日期、可信度、熔断、校准日、冲突/缺失清单 |
| 2 | 宏观消息 | ≥2 条关键消息 + 传导路径 + 主线候选 + 风险事件 |
| 3 | 大盘指数 | 主要指数涨跌/成交额 + 量价定性 + 情绪周期阶段 + 仓位闸门 |
| 4 | 板块资金 | 主力流向 TOP + 涨停结构 + 主线四问结论 + 阶段标注 |
| 5 | 个股诊断 | 持仓/候选逐只：逻辑、技术分、S/A/B/C、止损、距离%、首仓%、最差情景 |
| 6 | 心态纪律 | 情绪/计划/扛单/成败 + 3 行心得 |
| 7 | 明日策略 | 买入/卖出/观察三张清单 + 操作基调 + 风险禁区 |
| 8 | 五维总结 | 整体/资金/板块/个股/技术，各 1–3 句，有数字支撑 |
| 9 | 格言与免责 | 一句格言 + 不构成投资建议 |
丰富度要求（避免「骨架空转」）：
- 关键结论必须有 数字 + 来源 + 可信度，不能只写「偏强」
- 大盘、板块、个股至少各有一处 对比（环比、相对强弱、主线 vs 非主线）
- 策略区每只票必须可执行：什么价买、买多少、破哪必须走
- 缺失数据强制留空，但模块标题仍保留并标注缺失原因
通用规则
- 凡引用具体数字/消息，句末必须标来源与可信度。
- 数据不足强制降级话术；禁止编造关键行情。
- 反向字段强制：每笔计划同写「最差情景 1 条 + 证伪条件」。
- A 股颜色：涨
#ef232a，跌#14b143（HTML/Markdown 一致）。 - 生成 HTML 时：单文件、内联 CSS、无外链依赖、可离线打开。
项目内工具与状态
| 路径 | 用途 |
|---|---|
scripts/run_pipeline.py |
一键流水线：健康→熔断→票面→lint→审计 |
scripts/mcp_health.py |
MCP 匹配 + 真探活 + 模式 A/B/C |
scripts/position_calc.py |
止损距离、首仓%、开仓五条件 |
scripts/tech_score.py |
GMMA+云层+ADX 技术分与 S/A/B/C |
scripts/circuit_breaker.py |
账户熔断状态读写与门禁 |
scripts/report_lint.py |
报告模块/来源/门禁违规检查 |
scripts/audit_write.py |
自动写 state/audit/YYYY-MM-DD.json/md |
scripts/weekly_stats.py |
台账周度胜率/盈亏比/纪律率 |
scripts/fill_weekly_report.py |
按周期过滤台账 + 熔断 → 周复盘自动填空 |
scripts/calibration.py |
情绪阈值月度分位校准 |
state/*.json |
熔断、校准、用户画像、台账、pipeline/audit |
examples/good-report.html |
Golden 样例（report_lint 必须 PASS） |
templates/audit-log.md |
人类可读审计模板 |
CHANGELOG.md |
版本变更 |
MCP 字段映射见 @references/12-mcp-fetch-map.md。
周复盘先跑 fill_weekly_report.py，禁止手写胜率。
交付前跑 report_lint.py examples/good-report.html 可对照 Golden。
非 A 股需求先读 @references/11-multi-market.md，并降低结论强度。
免责声明
本体系为分析与学习框架，不构成任何投资建议。
市场有风险，投资需谨慎。数据不足时如实标注，关键决策请自行验证并独立承担结果。
