SMC Chart Analysis
对 K 线截图或行情数据做 Smart Money Concepts 分析：结构定性 → 流动性地图 → POI 定位 → 情景推演。概念定义与判定细则见 references/smc-framework.md，遇到拿不准的判定（sweep vs 突破、BOS vs CHoCH、FVG 是否有效）时先读它。
两种模式
- 图模式：用户发截图 → 按「分析流程」的五步走, 硬信息靠读图。
- 数据模式：用户给标的代码并要求分析现状（"分析 TQQQ 现状"、"拉数据看看"）→ 先运行取数脚本拉取最近 2 个月多周期数据, 用脚本输出的硬信息替代第 1 步"读图", 第 2~5 步完全一致。
数据模式运行方式（本机）：
~/tqqq_env/bin/python ~/.agents/skills/smc-chart-analysis/scripts/smc_data.py --code US.TQQQ --months 2
- 默认拉取最近 2 个月的 1m/5m/15m/60m/240m/1d, 真实价（不复权）, 依赖本机 OpenD。
- 脚本输出各周期的摆动点序列（含 HH/HL/LH/LL 标签）、结构状态（摆低/摆高破位与否）、最近未回补 FVG（多头/空头）、腿 fib, 15m/60m 另含事件检测: Displacement/Sweep/MSS/OrderBlock(按「可计算判定」规则的阈值)——全部是精确值, 结论里直接引用, 禁止再目测估位。
- 周期分工与图模式一致：1d/240m 定方向 bias, 60m 定结构 + POI, 15m 定入场结构, 5m/1m 看触发细节。
- 结论里注明数据截至时间（脚本输出的"数据截至"）; 数字为精确值, 不需要"约"。
- 2 个月窗口的限制: 更早的区间结构不在窗口内, 涉及更长历史时明确说明"超出 2 个月数据范围"。
分析流程
按以下五步顺序执行，用用户的语言输出（中文提问中文答）。
1. 读图：先提取硬信息
（数据模式：本步由 smc_data.py 的输出替代——脚本已给出精确摆动序列/结构状态/FVG/fib, 直接进入第 2 步。）
- 标的、周期（1H/4H/日K…）、当前价、涨跌幅。
- 轴刻度价格、图上标注的高/低点数值——所有估算位都用这些可见数字锚定，禁止凭空编造截图上不存在的精确价格。
- 均线数值（如 MA20/MA60/EMA 序列）、时间跨度、可见的最近高低点。
- 若用户给了多张不同范围的截图：范围最大的一张定 HTF bias，最小的一张找 LTF 触发位。只给了一张图时，明确建议"建议再看更大周期验证"。
2. 市场结构定性
- 标记可见 swing 高低点，写出序列（HH/HL = 多头结构；LH/LL = 空头结构）。
- 顺势破位 = BOS（趋势延续）；逆势破位 = CHoCH/MSS（结构转向）。区分方向和级别。
- 定出当前 dealing range（最近一段明显的起点低点和终点高点），算 equilibrium = (高+低)/2。
3. 流动性地图
- 列出上下方的流动性池：前高/前低、等高等低（equal highs/lows）、整数位、图上标注的极值。
- 识别已发生的扫荡：长影线打穿前低/前高但收回区间内 = sweep（吸筹/派发信号）；收盘留在区间外 = 真突破。
- 明确"draw on liquidity"：价格当前更可能被上方还是下方流动性吸引。
4. POI 定位（由近及远列表）
- FVG：从位移（displacement） leg 中找三根 K 线失衡区。截图上只能给近似区间（约 72.3–72.8 这种形式），注明"以盘面 FVG 指标为准"。已被回踩触碰过的 FVG 标注为已回补（mitigated），不再当目标。
- 订单块/供给需求区：位移前最后一根反向 K 线，或密集成交后起涨的起点。
- premium/discount：现价相对 equilibrium 的位置；叠加大区间 fib（50%/61.8%/78.6%）找共振阻力支撑。
- 每个位子标注级别（LTF/HTF）和身份（目标位 or 阻力位）。
5. 情景推演（核心输出）
SMC 不预测、给概率路径。永远输出三个情景，每个都必须带触发条件和失效位：
- 基准情景：概率最高的路径（通常是"回踩最近未回补 FVG/OB → 确认后延续"）。
- 强势情景（与基准相反方向时不追高的理由）：直接越过 POI 的触发条件与后续目标。
- 失效条件：跌破/涨破哪个位子，当前叙事作废，退回什么剧本。结构失效位优先取最近的 HL/LH（LTF），总失效位取 sweep 极值点（HTF）。
输出模板
## 当前状态：<一句话定性>
<结构序列、sweep/MSS 事件、现价在 dealing range 的 premium/discount 位置>
## 关键位（由近及远）
1. <价位区间>：<身份——FVG/供给/流动性池/共振位，级别>
...
## 情景推演
- 基准：<路径，目标位>
- 强势/弱势：<触发条件，目标位>
- 失效：<价位>，破位后<替代剧本>
一句话总结：<可执行的结论>
（基于图面信息的 SMC 框架分析，非投资建议。）
纪律
- 诚实估位：截图无精确 OHLC，所有价位是近似值，用轴刻度锚定并注明。不给虚假精度。（数据模式例外：价位来自脚本精确计算，注明数据截至时间即可，不加"约"。）
- 不给裸判断：用户问"还会涨/回调吗"，禁止只答会或不会；必须落在情景+失效位的框架里。
- 位置意识：现价在溢价区时明确说"追多赔率差"，等回踩 POI；在折价区反之。
- 杠杆标的（3x ETF、高波动币）：插针深、FVG 回补快，挂单位提示放宽一档。
- 结论一致性：若同一对话中出现更大周期图，主动修正前面对小周期的定性，并说明升级了什么（如"反弹"→"反转"）。
- 结尾必须带非投资建议声明。
