发票凭证梳理 · 差旅报销表生成（通用模板）
> 本技能为脱敏后的通用版本，可直接发布与分发。所有示例数据均为虚构，仅用于说明格式。
版本信息
- 当前版本：v1.1
- 创建日期：2026-09-02
- 来源：由真实差旅报销整理任务沉淀，已脱敏为通用模板
- 变更记录：v1.1 移除所有个人/企业/发票真实数据，示例改为虚构样例，安装命令改为环境无关写法
技能描述
将"一个文件夹里的发票 + 付款凭证"自动梳理成一张规范的差旅费用报销申请表。核心是：
1. 解析发票 PDF 与付款凭证图片，提取关键字段；
2. 按金额/销售方/业务类型把发票与付款凭证对应；
3. 无对应发票的付款凭证记为独立费用明细；
4. 生成带对账校验、关键字段解读、打印样式的 HTML 报销表。
适用场景
- 用户发来一个文件夹（或"桌面 XX 报销"目录），内含电子发票 PDF + 微信/支付宝/银行付款截图；
- 用户要求"帮我整理报销材料""生成报销申请表""把发票和付款凭证梳理成表"；
- 后续差旅报销任务统一走本流程。
核心规则（务必遵守）
规则 1：发票 ↔ 付款凭证匹配
- 有对应：发票金额 == 付款凭证金额，且销售方/收款方业务一致 → 合并为一条付款明细（同一行同时填发票号 + 付款信息）。
- 无对应：仅有付款凭证、无发票 → 记为一条费用明细，凭证类型标"付款截图"，备注标"无票/待开票"。
- 匹配判断要点：
- 机票：微信「携程/飞猪等平台」支付（商品"单程 上海-成都"）→ 对应"代订机票"电子发票（销售方为票务代理公司）。
- 酒店：微信「酒店集团/OTA 平台」支付 → 对应"住宿费"发票（发票销售方可能是实际酒店主体，付款凭证收款方写的是平台/集团，属同一连锁，需业务判断）。
- 高速/地铁/打车/加油/租车：通常无对应发票 → 独立费用明细。
规则 2：无票支出分类与"待补开"提示
| 类型 | 处理建议 |
|---|---|
| 高速 ETC 过路费 | 🟡 待开票（ETC 月结可一次性开票） |
| 滴滴/打车 | 🔴 可 App 申请电子发票 |
| 加油 | 🔴 加油站可现场/App 补开 |
| 酒店（OTA 代订） | 🔴 可向实际酒店补开 |
| 租车 | 🔴 租车平台可补开 |
| 小额餐饮 | 🔴 可放弃开票走无票支出 |
> 金额请使用真实凭证数据，上表为分类口径示例，不内置任何具体金额。
规则 3：数字对账校验（必须执行）
- 校验式：付款凭证总额 = 有票金额 + 无票金额
- 发票侧校验：价税合计 = 不含税金额 + 税额（常见 6%/1% 税率时成立）
- 输出里必须打印三数，证明平衡，否则视为未完成任务。
规则 4：差旅补贴（按需测算，可选）
- 若所在单位有差旅补贴政策，可按出差天数测算；交通类支出（高速/打车/加油/租车）可作抵扣凭证。
- 补贴标准请依据使用方公司制度填写（示例口径：出差满 N 天可申领交通补贴）。
- 仅当用户明确要求"测算补贴"时执行，默认不主动算。
工作流程（逐步）
步骤 1：盘点输入
ls "<文件夹路径>"
确认：发票 PDF 数量、付款凭证图片数量、文件名是否含发票号/金额/日期/销售方（如 其他_1120.00元_2026.07.27_XX旅行社_26317..._.pdf）。
步骤 2：发票 PDF 解析（用 pypdf，不要用 pdfplumber）
> 沙箱内 pdfplumber 经常因网络超时安装失败；pypdf 轻量稳定（实测 6.x，约 10 秒装好）。
# 用任意 Python 环境（建议虚拟环境）安装 pypdf
python -m pip install pypdf
from pypdf import PdfReader
r = PdfReader("xxx.pdf")
print(r.pages[0].extract_text())
提取字段：发票号码、开票日期、购买方名称+税号、销售方名称+税号、项目名称、金额、税率、税额、价税合计、开票人、发票类型（增值税专票/电子普票）。
> 国内电子发票 PDF 文本大多可被 pypdf 抽取，字段排版可能乱，需人工拼读（如"24412000000XXXXXXX / 2026年07月22日"分行）。
步骤 3：付款凭证图片解析（用 Read 工具直接读 JPG）
- 直接
Read微信/支付宝账单截图，模型可识别：支付时间、金额、商品说明、收款方全称、订单号、分类。 - 高速 ETC 截图含多笔进出站记录，需逐笔累加。
步骤 4：匹配 + 生成结构化明细
- 把每条记录归并为一行，字段见「输出物 → 字段定义」或
scripts/sample_input.json。 - 标注
发票号有/无、证据（图片文件名 + 是否含发票）、备注（待开票/无票/已对应）。
步骤 5：对账校验（打印三数）
见规则 3。
步骤 6：生成 HTML 报销表
- 用随附脚本
scripts/build_report.py（读 JSON 明细 → 输出 HTML）：
python scripts/build_report.py input.json 差旅费用报销申请表.html - 或手写 HTML（参考脚本模板）：含表头元信息、明细表（带分组小计 + 合计）、对账摘要、重要说明、签字栏、打印样式。
- 输出路径放在用户 workspace 或指定文件夹，命名：
差旅费用报销申请表_<抬头简称>_<年月>.html。
关键字段解读（保留在输出里）
| 维度 | 字段 | 解读要点 |
|---|---|---|
| 公司抬头 | 购买方名称 + 税号 | ⚠️ 不同批次发票抬头可能不同，必须先核对再填表，防止多家公司混报销 |
| 发票类型 | 增值税专票 / 电子普票 | 影响可否抵扣税款 |
| 税率税额 | 6% / 1% 等 | 验证 价税合计 = 不含税 + 税额 |
| 付款时间 vs 开票时间 | 两个日期 | 先消费后开票属正常，匹配时以"金额+销售方"为主 |
| 行程 | 发生日期序列 | 若跨多段需提示用户是否拆成多张表 |
踩坑与注意事项
- PDF 库选择：pdfplumber 装不上就换 pypdf，不要死磕。
- Read 图片识别：当前模型对账单截图识别良好；若某张识别异常，重试一次或换读相邻截图交叉验证。
- 酒店发票 vs 付款凭证主体不一致：付款凭证收款方常写"集团/平台"，发票销售方写实际酒店名，属正常，靠订单号/金额匹配，不要误判为"不对应"。
- 高速过路费多笔合并：ETC 截图一图多笔，务必逐笔列出或明确"共 N 笔 ¥X.XX"，避免漏算。
- 抬头核对：每次都先确认发票抬头公司，再往表头填，防止多家公司混报销。
- 不打断式提问：先出完整表 + 标注待确认项，最后一次性列出需用户拍板的问题（抬头/行程/补贴）。
输出物
- 主交付：
差旅费用报销申请表_<抬头>_<年月>.html（可浏览器打开、可打印 PDF） - 源文件：不动原始文件夹，仅读取
- 随附脚本：
scripts/build_report.py（JSON 明细 → HTML） - 示例数据：
scripts/sample_input.json（虚构样例，供格式参考，可直接改后运行）
关联任务
本技能用于"差旅报销"主流程：
1. 出差前/中 → 收集发票 PDF 与付款截图；
2. 用本技能梳理成表；
3. 如需补贴测算、清单汇总、凭证重命名，可结合相应脚本或工具二次处理。
