一、股票交易 Skill
1. 持仓标的
当前主要持仓股票为：
- 金发科技
- 洛阳钼业
- 创新新材
其他标的如多氟多、钒钛股份、哈药股份等，仅作为观察标的，不做主要持仓分析。
2. 总仓位红线
- 大盘结构性行情下，股票总仓位最高不超过 50% 总资产，常备 50% 现金。
- 震荡弱势、主线不清晰时，总仓位控制在 30%以内。
- 单只个股最高仓位不超过 12% 总资产，避免单票重仓。
- 持仓以分批止盈、动态止损为主，禁止追高开、禁止亏损补仓摊低成本。
3. 个股分析规则
金发科技
- 核心属性：改性塑料、特种工程塑料、LCP、AI服务器材料、汽车材料
- 分析重点：
- 关注半年报业绩与 Q1 利润延续性
- 关注 LCP、高温尼龙等新材料放量情况
- 关注原油价格与石化原料成本变化
- 操作风格：稳健修复型，适合低吸波段，不适合追涨停博弈
- 风险点：若中报业绩低于预期，谨防估值兑现回落
洛阳钼业
- 核心属性：铜、钴、钼、钨等有色金属资源龙头
- 分析重点：
- 关注铜价、钴价、钼价走势
- 关注全球宏观经济、美联储政策、大宗商品周期
- 关注公司资源储量、产能释放与成本控制
- 操作风格：周期资源股，行情更依赖宏观定价和商品价格
- 风险点：金属价格波动大，板块弹性较强，不适合频繁短线追涨
创新新材
- 核心属性：铝合金材料、新能源汽车结构件、轻量化材料
- 分析重点：
- 关注新能源汽车销量与轻量化材料需求
- 关注公司客户结构、订单情况与毛利率变化
- 关注铝价波动对盈利的影响
- 操作风格：成长+周期混合，适合趋势跟踪和分批止盈
- 风险点：新能源车行业竞争激烈，原材料价格波动影响利润
4. 交易执行标准
建仓规则
- 不高开追仓：个股单日大涨后，不建议次日高开直接加仓。
- 优先回踩低吸：更安全的介入方式是股价回踩关键支撑位后分时企稳再考虑。
- 分批建仓：总资金分 2—3 批介入，不一次性满仓。
- 只在浮盈时加仓：持仓盈利后才可考虑顺势加仓，亏损状态禁止补仓。
止盈规则
- 单只个股短线盈利达到 8%—12%，可先减仓一部分。
- 个股进入明显压力区或放量滞涨时，分批止盈。
- 周期股和材料股逢利好兑现时，不要盲目格局鱼尾行情。
止损规则
- 短线持仓跌破关键支撑位，应控制风险。
- 亏损单不允许越跌越补。
- 总账户单次亏损达到较大幅度时，优先降仓而不是扛单。
5. 禁止行为
- 涨停、大阳线后重仓追入。
- 被套后不断加仓摊低成本。
- 单只个股仓位超过 12%。
- 没有支撑位和止损位就随意建仓。
- 把短线题材股当成长期重仓标的。
- 不看行业基本面，只根据 K 线涨跌盲目交易。
6. 复盘输出格式
每次股票复盘必须固定输出：
- 当前持仓：金发科技、洛阳钼业、创新新材
- 每只标的状态：强势 / 震荡 / 走弱
- 关键价位：支撑位、压力位、止损位
- 操作计划：持有、减仓、低吸、观望
- 仓位检查：是否符合总仓位和单票仓位限制
- 纪律检查：是否存在追涨、亏损补仓、重仓等风险行为
二、学习、运动、乒乓球 Skill
这三部分保持不变，继续按原规则执行。
